سامانه Back Office کارگزاری چه خصوصیاتی را باید دارا باشد؟
این سامانه که به عنوان مؤلفه پشتیبان سامانه بهینه کارگزاریها در سناریوی مطلوب مدنظر میباشد، کلیه امور مربوط به ثبت و بازیابی اطلاعات پایه و هویتی مشتریان، اطلاعات حساب و سفارشات مشتریان، وضعیت دریافتها و پرداختهای مشتریان و سایر موارد مشابه را شامل میگردد. سامانه Back Office، دارای ماجول حسابداری مستقلی خواهد بود که ضمن انجام امور حسابداری مربوط به مشتریان، بایستی امکان تعامل و گفتگو با نرمافزار اداری- مالی کارگزاری را نیز فراهم نماید.
با عنایت به مطالب فوق، کارکردهای اصلی زیر میبایست در سامانه Back Office تعبیه گردد: - ثبت و مشاهده اطلاعات پایه و هویتی مشتریان - تعریف و مدیریت حساب مشتریان - ثبت و مشاهده وضعیت دریافتها و پرداختهای مشتریان - مشاهده جزئیات سفارشات و تراکنشهای مشتریان - ثبت و نگهداری اطلاعات حساب بانکی مشتریان - انتساب مشتری به گروههای ویژه - تعیین و تعریف اعتبار مشتری یا گروهی از مشتریان - پیکربندی نمادها و تعریف محدودیتهای آنها - ایجاد و تعریف اطلاعات پایه بازار - تعریف کارمزدها - تسویه و اصلاح روزانه معاملات - تهیه اخبار و اطلاعرسانیهای آنی و دورهای - تهیه انواع گزارشات
با عنایت به مطالب فوق، کارکردهای اصلی زیر میبایست در سامانه Back Office تعبیه گردد:
- ثبت و مشاهده اطلاعات پایه و هویتی مشتریان
- تعریف و مدیریت حساب مشتریان
- ثبت و مشاهده وضعیت دریافتها و پرداختهای مشتریان
- مشاهده جزئیات سفارشات و تراکنشهای مشتریان
- ثبت و نگهداری اطلاعات حساب بانکی مشتریان
- انتساب مشتری به گروههای ویژه
- تعیین و تعریف اعتبار مشتری یا گروهی از مشتریان
- پیکربندی نمادها و تعریف محدودیتهای آنها
- ایجاد و تعریف اطلاعات پایه بازار
- تعریف کارمزدها
- تسویه و اصلاح روزانه معاملات
- تهیه اخبار و اطلاعرسانیهای آنی و دورهای
- تهیه انواع گزارشات