+۹۸۲۱-۸۹۳۰۶۰۰۰

info @ etadbir.com

پرتال خدمات مشتریان


اتوماسیون اوراق، کارگزار الکترونیک

راه‌کار ‌نرم‌افزاری کارگزار برتر(تحت وب ویندوز) تمام مراحل چرخه معاملات، عملیات پیش از معاملات، هنگام معاملات و بعد از معاملات را مکانیزه می‌کند. این نرم‌افزار هم اینک در بورس اوراق بهادار، بورس کالا و فرابورس فعال می‌باشد. این نرم‌افزار امکان این را دارد که با بارگذاری فایل اکسل معاملات از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، اسناد به صورت خودکار و بدون احتمال خطا در سیستم ثبت شود. با این امکان کارگزار قادر است پس از ساعت 13 تمامی اسناد حسابداری روزانه را ثبت کند.

برخی از قابلیت‌های این نرم افزار عبارتند از:

  • ثبت تمام‌(سوابق) فعالیت‌های مشتریان و امکان ارائه انواع گزارش‌های متنوع به آن‌ها در راستای بهینه‌سازی پورتفوی(Portfolio).
  • تهیه انواع گزارش از ترکیب سهام و دارائی‌ها توسط مدیر کارگزاری در راستای مدیریت کارآمد کارگزاری.

بانک اطلاعات پیشرفته مشتریان :

اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی :.

  • اطلاعات شناسنامه‌اي
  • اطلاعات آدرس و تلفني‌(محل کار و منزل)
  • امکان ذخيره کپي شناسنامه و کارت ملي و روزنامه رسمي
  • امكان ايجاد دو حساب بانکي
  • امکان تغيير کد حسابداري
  • امکان تبديل سرگروه به خانواده
  • امکان تغيير در کد بورسي (حذف و اضافه)
  • امکان انتساب وكلا
  • امکان رسيد گويا (امکان چاپ و ايميل)
  • انتساب به شعبه به منظور پيگيري درخواست
  • امکان تعريف مشتريان به صورت اينترنتي در شعب
  • امکان تعريف اعتبار براي مشتريان
  • جستجوي پيشرفته مشتريان
  • امکان مشخص نمودن نماينده شرکت جهت مشتريان حقوقي

ورود درخواست :

  • ورود ثبت درخواست هاي خريد و فروش از طريق نرم افزار اتوماسيون از 3 طريق به صورت حضوري، تلفني و Stand
  • کنترل مانده موجودي مشتريان
  • کنترل مانده سهام در هنگام ورود درخواست
  • امکان رويت درخواست‌هاي باز مشتري در هنگام ورود درخواست
  • امکان مشاهده کپي شناسنامه
  • امکان مشاهده عرضه و تقاضاي سهام درخواست شده
  • امکان مشاهده آخرين قيمت تاييد شده سهام انتخاب شده مشتري
  • امکان چاپ برگه درخواست مشتريان
  • امکان ابطال درخواست هاي وارد شده با شرح جهت نمايش براي مشتري
  • امکان درخواست ابطال براي درخواست‌هايي که به تالار ارسال شده‌اند
  • امکان مشاهده درخواست‌هايي که از طريق SMS، اينترنت موبايل (Mobile Trading)، شعب و همچنين وب سايت وارد شده‌اند
  • امکان مشاهده برگه سهام مشتري نزد کارگزار
  • امکان مشاهده اصل سند درخواست
  • امکان مشاهده اطلاعات وارد شده به سيستم اتوماسيون در يک تاريخ مشخص

مدیریت اقدام و پی‌گیری‌ها :

  • انتقال سريع درخواست‌ها به تالار معاملات و ديدن آن توسط اقدام کننده در تالار معاملات
  • انتقال درخواست‌ها به تفکيک سهم به تالارهاي مختلف توسط مدير کارگزاري
  • امکان مشاهده درخواست‌هاي تالار به تفکيک
  • امکان مشاهده وضعيت تالار (وارد نشده، وارد شده، انجام شده)
  • مشاهده درخواست‌هاي انجام شده توسط مديرکارگزاري قبل از پايان زمان معاملات
  • مشاهده درخواست‌هايي که وارد سيستم بورس شده‌اند و هنوز اقدامي روي آن انجام نشده است
  • طبقه‌بندي درخواست‌ها براي ارسال به تالارهاي مختلف بر اساس (نوع سفارش، نام سهم و ...)
  • مشاهده درخواست‌هايي که با اعلاميه خريد و فروش منطبق نشده است
  • امکان مشاهده خريد و فروش که بدون درخواست باشند
  • امکان ايجاد اتوماتيک درخواست براي خريد و فروش‌هاي بدون درخواست با ذکر شماره سريال
  • مشاهده تمام درخواست‌هاي وارد شده با وضعيت‌هاي مختلف در سيستم‌(انجام شده، در ليست انتظار، در حال اقدام، غيرفعال، منقضي، ابطال شده)
  • انتخاب بازه زماني جهت مشاهده درخواست‌ها

دریافت و پرداخت :

  • صدور الکترونيکي و چاپ چک تمام بانک‌ها همچنين ثبت اتوماتيک سند پرداخت در برنامه حسابداري
  • ثبت درخواست‌هاي خريد و فروش به‌صورت حضوري و تلفني
  • ثبت اطلاعات مربوط به اسناد دريافت، پرداخت و انتقال
  • دريافت صورت‌حساب به‌صورت حضوري در دفتر کارگزاري

خريد و فروش :

  • نمايش اطلاعات تبديل شده در سيستم به تفكيك تاريخ
  • امكان مشاهده اطلاعات به تفكيك شعب در تاريخ مشخص
  • امكان مشاهده جمع سهام در نرخ و جمع خالص، جمع كارمزد، جمع عوارض به تفكيك
  • امكان اصلاح درخواست‌ها جهت بازارگرداني
  • امكان مشاهده اعلاميه‌هاي حداقل كارمزد
  • تمكان مشاهده سطرهاي بازارگرداني شده
  • امكان تخصيص گروهي (خريد كارگري)
  • امكان ثبت حسابداري (ادغام شده، ادغام نشده)
  • امكاناتي نظير خروجي به Excel و چاپ و گروه‌بندي بر اساس آيتم‌هاي انتخابي و ...

تبدیل اطلاعات :

  • تبديل اطلاعات از طريق DBS و BBS بورس و از طريق عکسبرداري (Capture) صورت مي‌گيرد
  • ثبت کليه خريد و فروش‌هاي به نام، پس از انجام معاملات در تالار
  • ثبت و تخصيص کليه خريدهاي ددد در پايان هر روز

بخش عمومی اتوماسیون :

  • سند رزرو که امکان زدن سند رزرو را در اختيار قرار مي‌دهد.
  • مشتريان و جستجوي پيشرفته آن که قبلاً به آن اشاره شد
  • پرتفوي‌گرداني (امکان تعريف پرتفوي‌گردان جهت سيستم گنجينه و اتصال به نرم‌افزار گنجينه)
  • سبد سهام مشتريان جهت دريافت و پرداخت برگه سهم مشتريان
  • امکان تعريف معرف

گزارش‌های مدیریتی :

  • گزارش براساس اطلاعات مشتريان شامل (اينترنتي، دريافت SMS، ارسال SMS، درخواست SMS، اطلاعات کامل)
  • گزارش خريد و فروش شامل اعلاميه‌هاي خريد و فروش و مانده سهام به صورت‌هاي ساده و تجمعي و سرجمع و برحسب اطلاعات تاييد شده و نشده
  • گزارش اسناد حسابداري شامل اسناد دريافت و پرداخت و انتقال که شامل آيتم‌هاي مشخص نمودن بازه زماني و نام سهم و مشتري مورد نظر نيز مي‌باشد
  • گزارش سفارشات خريد و فروش
  • گزارش مانده حساب ا
  • گزارش مانده سني
  • گزارش معاملات اينترنتي
  • گزارش معرف
  • پشتيباني آنلاين
  • گزارش فعالترين مشتريان
  • گزارش گردش مشتري در شعبه
  • دفتر حساب

شايان ذکر است فرم‌های گزارشات امکان جستجو بر اساس آیتم خاص و همچنین حذف و اضافه سرستون‌های دلخواه و گروه‌بندی بر اساس سر ستون و امکانات خروجی به EXCEL و چاپ گزارشات را دارا می‌باشد.

ويژگی‌های اتوماسيون اوراق بهادار:

  • ارتباط آنلاين با شبکه بانکي
  • امکان خريد و فروش اينترنتي، تلفني،
  • يکپارچگي اطلاعات کارگزاري و سامانه معاملات برخط
  • قرار گرفتن اطلاعات روي سرور اختصاصي
  • کاربري آسان و سرعت بالا
  • سيستم مديريت سفارشات آسان و کارآمد
  • توليد گزارش‌هاي مديريتي متنوع
  • مديريت آسان شعب و دفاتر کارگزاري
  • پشتيباني آنلاين
  • به‌روزرساني لحظهاي اطلاعات مشتريان روي سايت
  • سهولت دريافت اطلاعات از بورس (DBS)
  • دريافت اطلاعات پرتفوي مشتريان از شرکت CDS
  • امکان تبديل اطلاعات (Convert) سيستم قبلي کارگزاري
  • امکان توسعه نرم‌افزار متناسب با نيازهاي کارگزاري