+۹۸۲۱-۸۹۳۰۶۰۰۰

info @ etadbir.com

پرتال خدمات مشتریان


اتوماسيون کارگزاري بورس کالا

سطوح مختلف اتوماسيون کارگزار برتر‌(بورس کالا) که بر اساس سفارش کارگزاران محترم قابل ارايه است، از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي انجام امورکارگزاري تمام چرخه معاملات شامل عمليات پيش از معاملات، هنگام معاملات و بعد از معاملات را پوشش مي‌دهد. ماژول‌هاي اطلاعات مشتريان، عمليات سفارشات اينترنتي، ثبت عمليات خريد و فروش، سيستم خريد و فروش از طريق تلفن همراه، عمليات حسابداري‌(انتقال وجه، پرداخت چک، انتقال وجه، تسويه معاملات، ارايه صورت حساب و ...) SMS خاص، اتوماسيون مکاتبات با توليدکنندگان و شرکت‌هاي کارگزاري و ... مي‌‌تواند تحولي شگرف در ارايه خدمات شركت كارگزاري ايجاد کند. به‌نوعي که بکارگيري اين سيستم رضايت‌مندي کارگزاران و مشتريان را افزايش خواهد داد. به اين ترتيب کارگزاراني که از اين نرم‌افزارهاي يکپارچه استفاده نمايند با ايجاد اين مزيت و افزايش کارايي مي‌توانند بازار کار خود را توسعه داده و بر مشتريان خود بيفزايند.

اتوماسیون اوراق، کارگزار الکترونیک

سطوح مختلف اتوماسيون کارگزار برتر‌(بورس کالا) که بر اساس سفارش کارگزاران محترم قابل ارايه است، از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي انجام امورکارگزاري تمام چرخه معاملات شامل عمليات پيش از معاملات، هنگام معاملات و بعد از معاملات را پوشش مي‌دهد. ماژول‌هاي اطلاعات مشتريان، عمليات سفارشات اينترنتي، ثبت عمليات خريد و فروش، سيستم خريد و فروش از طريق تلفن همراه، عمليات حسابداري‌(انتقال وجه، پرداخت چک، انتقال وجه، تسویه معاملات، ارايه صورت حساب و ...) SMS خاص، اتوماسيون مکاتبات با توليدکنندگان و شرکت‌هاي کارگزاري و ... مي‌‌تواند تحولي شگرف در ارايه خدمات شركت كارگزاري ايجاد کند. به‌نوعي که بکارگيري اين سيستم رضايت‌مندي کارگزاران و مشتريان را افزايش خواهد داد. به اين ترتيب کارگزاراني که از اين نرم‌افزارهاي يکپارچه استفاده نمايند با ايجاد اين مزيت و افزايش کارايي مي‌توانند بازار کار خود را توسعه داده و بر مشتريان خود بيفزايند.

ويژگي‌هاي اتوماسيون كارگزار برتر

  • حسابداري پيشرفته كارگزاري نرم‌افزار حسابداری نگین
  • نمایش کالاهای معامله شده در بورس به همراه نمادهای آن‌ها
  • نمایش لیست تولیدکنندگان و محل تحویل کالا
  • ثبت اتوماتیک خرید و فروش روزانه کارگزاری از طریق فایل اکسل و وب‌سرویس بورس کالا
  • سيستم مديريت سفارشات
  • برقراري امكان خريد و فروش اينترنتي، تلفني و از طریق تلفن همراه
  • ايجاد بانك اطلاعاتي مشتريان
  • توليد گزارش‌هاي مديريتي، به تفکیک مشتری، نماد کالا، تولیدکنندگان، محل تحویل، کارگزاری و ...
  • كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني
  • مديريت شعب و دفاتر كارگزاري
  • نگهداری نامحدود تصاویر برای مشتریان اهم از تصاویر دفاتر مشتریان حقوقی و کپی شناسنامه برای مشتریان حقیقی
  • چاپ سفارش خرید مشتری روی برگه سفارش به‌صورت خودکار
  • چاپ گزارش‌های مربوط به تصویه اعتباری، ابطال قرارداد، تسویه سند و صدور حواله کالا
  • پشتيباني online

«اطلاعات مشتريان و انواع كالاي قابل معامله در بورس كالا»

بخش اطلاعات مشتريان نرم‌افزار اتوماسيون كارگزار برتر (بورس کالا) شامل قسمت‌هاي متنوعي است. كليه اطلاعات مشتريان در سيستم حسابداري نيز نگهداري مي‌شود، به اين ترتيب كه با تعريف هر مشتري جديد، اطلاعات وي در سيستم حسابداري نيز به صورت اتوماتيك ثبت مي‌گردد.

  • نگهداري اطلاعات مشتريان به تعداد نامحدود به تفکيک حقيقي و حقوقي
  • سهولت در ايجاد و ويرايش مشتري
  • جستجوي سريع مشتري
  • امكان ثبت تعداد نامحدودي نماينده براي مشتري
  • گزارش‌گيري متنوع از کليه اطلاعات مشتري
  • شناسنامه معاملات قير
  • شناسه معاملات پتروشيمي
  • آدرس‌‌‌‌هاي محل تخليه
  • اسامي شركت‌هاي حمل و نقل معرفي شده از سوي مشتري
  • حساب بانكي اعلام شده مشتري
  • نگهداری کلیه تصاویر مربوط به هر مشتری اعم از تصاویر دفتر روزنامه مشتریان حقوقی و کپی شناسنامه برای مشتریان حقیقی
  • ثبت اتوماتيك كدهاي مشتري شامل:1) كد مشتري نزد حسابداري 2) كد پيش دريافت مشتري نزد كارگزار

«ثبت سفارش¬هاي خريد و فروش به‌صورت اتوماتيك از طريق فايل Excel »

نحوه ثبت سفارش به شرح زير مي‌باشد: .از مشخص شدن نوع سفارش (خريد يا فروش)، موارد زير براي سفارش مورد نظر در سيستم وارد مي‌شود:

  • نام مشتري‌(به محض اين که نام مشتري در سيستم وارد مي‌شود عکس و امضاي مشتري براي اپراتور نمايش داده مي‌شود).
  • تاريخ و ساعت سفارش به‌صورت اتوماتيك از سيستم دريافت مي‌شود.
  • نام سفارش‌دهنده (خود مشتري يا يكي از نماينده‌هاي ايشان، نمایندگان می‌توانند بازاریاب‌های کارگزاری باشند تا در محاسبه مبالغ برای آن‌ها از این بخش استفاده شود.)
  • شماره دستور سفارش.
  • انتخاب نوع كالا (مس، فولاد، آلومينيوم، روي يا محصولات پتروشيمي و ...) ضمناً كليه كالاها و نماد كالاهاي قابل معامله در بورس کالا در آينده، قابليت ايجاد در سيستم را دارد.
  • انتخاب نماد كالا (نماد كالا با توجه به نوع كالاي انتخاب شده مي‌باشد).
  • انتخاب نوع معامله (نقدي، سلف، صادراتی) .
  • انتخاب سايز كالا.
  • انتخاب توليدكننده.
  • انتخاب محل تحويل براي سفارش‌هاي فروش.
  • مقدار سفارش بر حسب كيلوگرم.
  • اگر مشتري شرط قيمت براي سفارش داشته باشد، وارد سيستم مي‌شود. شرايط قيمت مي‌تواند به‌صورت قيمت باز يا قيمت ثابت يا حداكثر قيمت براي خريد و حداقل قيمت براي فروش باشد.

اگر مشتري شرط قيمت براي سفارش داشته باشد، وارد سيستم مي‌شود. شرايط قيمت مي‌تواند به‌صورت قيمت باز يا قيمت ثابت يا حداكثر قيمت براي خريد و حداقل قيمت براي فروش باشد.

. پس از طي مراحل بالا سفارش در سيستم ثبت مي‌شود و بر اساس تاريخ و ساعت ورود آن در سيستم قرار مي‌گيرد. يعني هر سفارشي که زودتر وارد شود، زودتر بررسي مي‌شود. بعد از آن که سفارش‌ها وارد سيستم شد، مدير کارگزاري بايد بتواند تحليل‌هاي مختلفي روي سفارش‌ها انجام دهد. به‌عنوان مثال تحليل‌ها مي‌تواند به اين صورت باشد:

  • سفارش‌هاي به تفکيک خريد و فروش
  • سفارش‌هاي خريد يک كالاي خاص
  • سفارش‌هاي فروش يک كالاي خاص
  • سفارش‌هاي يک مشتري خاص

«تخصيص خريد و فروش‌ها به صورت خودکار»

بعد از پايان زمان معاملات، کليه سفارش‌هاي خريد و فروش و آمار معاملات كارگزاري در سيستم ثبت مي‌شود. اينك كارگزاري مي‌تواند از طريق فابل Excel به‌صورت خودکار معاملات انجام شده را به سفارش‌ها تخصيص دهد.

«ثبت آمارهاي خريد و فروش و پيگيري خريد و فروش به صورت خودکار»

بعد از پايان معاملات در بورس آمار روزانه كارگزاري در سيستم ثبت مي‌شود. در اين حالت سيستم امكان ثبت آمار معاملات كارگزاري و همين‌طور آمار معاملات كل بورس را در اختيار كارگزاري قرار مي‌دهد. يكي از راه‌كارهاي مشتري‌مداري كارگزاري، اين است كه بتواند سفارش‌هاي خريد را پيگيري نمايد. سيستم با ارايه گزارش‌هاي متنوع به مديريت كارگزاري، اين امكان را مي‌دهد كه سفارش‌ها بلافاصله پس از انجام توسط كارگزاري پيگيري شود. مراحل پيگيري براي يك سفارش مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

  • موسسه حمل و نقل
  • شماره سفارش يا حواله
  • مقدار تحويل شده
  • مقدار اضافي يا بدهي مشتري
  • تحويل شده يا خير؟
  • تسويه شده يا خير؟

«ثبت اسناد دريافت، پرداخت ، صدور چک براي مشتري »

«اسناد دريافت»


هنگامي ‌که مشتري وجهي را به حساب کارگزاري واريز مي‌نمايد، يک سند دريافت در سيستم حسابداري ثبت مي‌‌شود. نوع سند دريافت مي‌تواند فيش نقدي، چک، حواله يا تراول چک باشد. بانک به‌عنوان دريافت‌کننده است و مشتري هم به‌عنوان پرداخت کننده در سيستم مشخص است. مبلغ دريافت شده و ساير اطلاعات سند وارد سيستم مي‌‌شود و سپس در سيستم حسابداري ثبت مي‌شود. انتقال اسناد به تاريخ هاي ديگر، ثبت پيش دريافت مشتري که 10 درصد مبلغ معامله است، البته اين درصد مي‌تواند براي هر نماد متفاوت باشد‌(مانند صادراتي ها كه 5 درصد مي‌‌باشد)، از جمله قابليت‌هاي اين قسمت است.


«اسناد پرداخت»


هنگامي که مشتري وجهي را از کارگزاري درخواست مي‌نمايد. يک سند پرداخت در سيستم حسابداري ثبت مي‌شود. نوع سند پرداخت مي‌تواند فيش يا چک باشد. بانک به‌عنوان پرداخت‌کننده است و مشتري هم به عنوان دريافت‌کننده در سيستم مشخص است. مبلغ پرداخت شده و ساير اطلاعات سند وارد سيستم مي‌شود و سپس در سيستم حسابداري ثبت مي‌شود.


«صدور چک»


هنگامي که يک سند پرداخت براي مشتري ثبت مي‌شود کارگزاري يک چک را در اختيار مشتري به اندازه مبلغ سند قرار مي‌دهد. در اين هنگام با استفاده از سيستم صدور چک کليه اطلاعات روي چک پرينت شده و به مشتري ارائه مي‌شود. شايان ذکر است که در هنگام صدور چک مانده حساب بانک در کليه موارد در نظر گرفته مي‌شود.


«تسويه مشتريان»


در اين قسمت امکان انواع تسويه براي مشتريان وجود دارد.


  • تسويه از محل واريز به اتاق پاياپاي توسط مشتري
  • تسويه از محل واريز پاياياي توسط كارگزاري
  • تسويه از محل واريز اعتباري به كارگزاري به‌صورت پيش دريافت
  • تسويه از محل واريز اعتباري به كارگزاري به‌صورت واريز به بانك
  • تسويه جزء معامله
  • تسويه كل معاملات جزء تسويه شده


« چاپ صورت‌حساب متناسب با فرمت دلخواه هر كارگزار»


« تهيه خودكار گزارش‌هاي كامل ثبت سفارش با توجه به نوع كالا »

  • در صورت خريدار بودن كارگزار، ثبت سفارش به كارگزار مقابل.
  • تهيه انواع گزارش ثبت سفارش متناسب با هر كالا
  • در صورت فروشنده بودن كارگزاري.
  • در صورت فروشنده بودن كارگزاري، ثبت سفارش به فروشنده.
  • وارد كردن شناسه سفارش براي عرضه‌‌ها.
  • تهيه گزارش ثبت عرضه براي توليدكننده.
  • ذخیره تمامی گزارش‌های ثبت سفارش در سیستم
  • اصلاح نام فروشنده به صورت خودكار

هنگام گرفتن اعلاميه‌‌هاي فروش، نام فروش مشخص نيست. بلكه نام خريدار مشخص است. امكان تنظيم نام فروشنده در اين قسمت به شکل خودکار وجود دارد.


« تنظيمات»

  • درگير كردن اسناد با اتاق پاياپاي به جاي كارگزار مقابل
  • امكان محاسيه خودكار ماليات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهرداري بر كارمزد معاملات، كارمزد شركت بورس و كارمزد سازمان
  • اتصال بخش نماد كالا به سيستم معاملات بورس
  • امكان ثبت خودكار كالاي جديد، نماد كالاي جديد، توليدكننده جديد، محل تحويل جديد، نوع معامله جديد و كارگزار جديد و مشتري جديد
  • امكان ايجاد تقويم براي محاسبه زمان تسويه، زمان بر خود جرايم اعتباري و ارائه هشدار به كارگزاري

«خريد و فروش اينترنتي»


مشتري بعد از وارد شدن به سيستم قادر است درخواست‌هاي خريد و فروش خود را به صورت كامل وارد سيستم نمايد، بعد از ثبت اوليه پيش نمايشي از درخواست براي مشتري نمايش داده مي شود و پس از تاييد نهايي درخواست وارد سيستم مي گردد. اين درخواست در اتوماسيون با مشخصه اينترنتي نمايش داده مي شود.

«نمايش حساب»


در قسمت خريد و فروش اينترنتي امکان نمايش حساب به‌صورت کامل مجزا براي حساب‌هاي تعريف شده، پيش دريافت اعتباري،خريد و فروش و ... وجود دارد.

« مشاهده درخواست‌ها »


در اين صفحه از خريد و فروش اينترنتي ليست سفارش هاي مشتري نمايش داده مي شود.

« تغيير مشخصات مشتري و رمز عبور »


در اين قسمت از خريد وفروش اينترنتي امکان تغيير مشخصات مشتري و رمز عبور وجود دارد..

«امنيت سيستم»


همان‌طور که مي‌دانيم براي نرم‌افزارهايي که با سيستم‌هاي مالي و اداري کار مي‌کنند امنيت مساله مهمي است. نرم‌افزار اتوماسيون کارگزار برتر‌(بورس کالا) نيز از اين قاعده مستثني نيست. بخش امنيت اين سيستم به اين صورت است که ابتدا سطوح دسترسي گروه‌هاي مختلف (با توجه به نوع کار در کارگزاري) توسط مدير کارگزاري در سيستم تعريف مي‌شود. به‌عنوان مثال يک گروه به نام گروه حسابداري داخل سيستم ايجاد مي‌شود و مديرکارگزاري سطح دسترسي مربوط به اين گروه را در سيستم تعريف مي‌کند. مثلاً سطح دسترسي براي اين سيستم مي‌تواند شامل موارد زير باشد:


  • ثبت سفارش خريد و فروش
  • پيگيري سفارش
  • عمليات مشتريان
  • ثبت اسناد خريد و فروش
  • ثبت اسناد دريافت، پرداخت و انتقال
  • صدور چک
  • تخصيص‌ها
  • اعمال سطوح دسترسي براي كليه قسمت‏ها نرم‏افزار ...

مدير سيستم مي‌تواند تعداد نامحدودي گروه در سيستم ايجاد کند و همچنين اطلاعات يک گروه را ويرايش نمايد و همين‌طور يک گروه را به شرط نبود کاربري داخل آن حذف نمايد. سپس مدير کارگزاري مي‌تواند کاربران مختلف را با Username و Password مخصوص به خود تعريف کند و در داخل گروه‌هاي تعريف شده قرار دهد. به محض اين‌که کاربري در يک گروه قرار گيرد، کليه سطوح دسترسي آن گروه را خواهد داشت. مدير سيستم مي‌تواند تعداد نامحدودي کاربر در سيستم ايجاد کند و همچنين اطلاعات يک کاربر را ويرايش نمايد. هر کاربر با رمز عبور خود وارد سيستم مي‌شود و کار مي‌کند. گفتني است که با اين عمل کليه عملياتي که کاربران در سيستم انجام مي‌دهند ثبت مي‌شود و قابل پيگيري خواهد بود.


خلاصه‌اي از امكانات اتوماسيون كارگزار برتر ‌(بورس كالا)

  • بانك اطلاعاتي کليه کالاها و نوع کالاهاي قابل معامله در بورس کالا با تنظيمات کامل
  • امکان تعريف کالا و نوع کالاي جديد با توجه به نياز بورس کالا
  • امکان تغيير ضرايب کارمزد بر اساس نوع کالا و تغيير سقف کارمزد و ضريب عوارض بر اساس نياز بورس
  • امکان تعريف توليدکننده و محل تحويل کالا
  • امکان تعريف موسسات حمل و نقل کالا
  • امکان تعريف نوع معاملات مختلف
  • نگهداري کليه کارگزاران فعال در بورس کالا با مشخصات کامل
  • نگهداري حساب‌هاي بانکي کارگزاري
  • نگهداري کليه مشتريان کارگزاري
  • ثبت مشخصات کامل مشتري همراه با امکان جستجو بر اساس کليه مشخصات
  • امکان تعريف نماينده براي درخواست خريد يا فروش از طرف مشتري
  • نگاهداشت سفارش‌هاي خريد و فروش
  • نوبت‌بندي سفارش‌ها بر اساس تاريخ و ساعت سفارش‌(تعيين ترتيب تخصيص در اختيار کارگزار مي‌باشد)
  •  امکان ثبت انصراف مشتري از سفارش 
  • امکان تفکيک سفارش مشتري بر اساس تخصيص يافته يا نيافته
  • نگهداري کليه معاملات انجام شده در بورس کالا به تفکيک تاريخ
  • امکان گرفتن خروجي به Microsoft Excel در کليه فرم‌ها
  • امکان ارسال کليه تغييرات قيمت کالاها و معاملات انجام شده در بورس به مشتريان مورد نظر (بر اساس نياز مشتري) به وسيله سيستم پيام كوتاه(SMS) با قابلیت تفکيک
  • امکان پيگيري خريدهاي انجام شده توسط کارگزاري (قابل تفکيک)
  • امکان اتصال به سيستم جامع حسابداري همراه با گزارشات مورد نياز کارگزاران
  • امکان مديريت پرداخت و دريافت و صدور چک از درون سيستم اتوماسيون (قابل تفکيک)
  • امکان ارائه يکسري گزارش‌هاي آماده و جامع مورد نياز مديران کارگزاري بورس کالا (قابل تفکيک)
  • امكان نگهداري انواع اسناد در سيستم حسابداري
  • امكان نگهداري گروه‌هاي مختلف حسابداري براي هر سال مالي

امکان ارسال کليه تغييرات قيمت کالاها و معاملات انجام شده در بورس به مشتريان مورد نظر (بر اساس نياز مشتري) به وسيله سيستم پيام كوتاه(SMS) با قابلیت تفکيک امکان تخصيص معاملات انجام شده در بورس به سفارش‌هاي ثبت شده:


1.امکان تخصيص کامل يک معامله بورس به يک سفارش


2.امکان تخصيص يک معامله به‌صورت خرد شده (گروهي) به چندين سفارش مختلف


گزارشگيري‌هاي متنوع سيستم حسابداري از جمله:

  • گزارش دفتر حساب
  • گزارش دفتر حساب
  • گزارش دفتر روزنامه
  • گزارش زيرحساب‌ها
  • تراز دفاتر در 5 سطح (كل، معين و تفصيلي 1، 2 و 3)
  • ترازنامه پايان سال
  • صورت‌هاي خلاصه
  • صورت مغايرت بانكي و اقلام باز
  • امكان طراحي گزارش‌هاي دلخواه
  • ...

به‌طور کلي بايد گفت در سيستم اتوماسيون کارگزاري بورس کالا تلاش شده است که کليه عمليات دستي کارگزاران مورد توجه قرار گيرد و تا حد امکان با خودکار شدن عمليات و رايانه‌اي شدن امور، توسعه فعاليت و سهولت گردش کار حاصل شود.