سیستم حسابداری جامع؛ شامل انواع گزارش ها، ترازهای آزمایشی 4 ستونی و 6 ستونی، صورت سود و زیان، ترازنامه، دفترحساب، دفتر روزنامه و ...
×
گزارشهای اصلی صورت های مالی منطبق با فرمت سازمان بورس شامل:
Ã
سود یا زیان سهام و اوراق فروش رفته
Ã
سود یا زیان تحقق نیافته سهام و اوراق
Ã
صورت گردش خالص داراییها
Ã
گزارش سود سهام
Ã
صورت داراییها به تفکیک صنعت
Ã
گزارش کامل صورت مالی در نسخه آتی نرم افزار
×
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منطبق با فرمت سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت کامل و در قالب یک فایل اکسل
×
ثبت های حسابداری خودکار اختیار معامله سهام (اخذ موقعیت، ارزشیابی، تسویه فیزیکی، تسویه نقدی و ...) و گزارشات مربوطه
×
ثبت های حسابداری خودکار اوراق اختیار تبعی سهام (خرید، ارزشیابی، قیمت اعمال تعدیلی، تسویه و...) و گزارشات مربوطه
×
امکان تعریف کارمزد معاملات دلخواه برای نماد خاص،کارگزاری خاص و یا ترکیبی
×
تعریف اوراق مشارکت بانکی و یا گواهی سپرده بانکی به صورت عادی و یا به کسر از قیمت اسمی
×
ثبت خودکار ارزشیابی برای اوراق مشارکت بانکی و یا گواهی سپرده بانکی به کسر
×
گزارش سند ماهانه منطبق با فرمت دفاتر قانونی جهت تحریر دفاتر
×
امکان ثبت سند حسابداری از طریق بارگذاری فایل اکسل با تعداد ردیف سند دلخواه
×
امکان ثبت درخواست صدور و یا ابطال از طریق بارگذاری فایل اکسل بصورت گروهی
×
بروزرسانی معاملات صندوق از طریق پیام معاملاتی، فایلهای
DBS و یا ثبت خرید و فروش دستی در فرم های از پیش تعریف شده
×
اعمال خودکار تمامی مجامعی که صندوق در آنها شرکت داشته اشت. (تقسیم سود، افزایش سرمایه از هر نوع)
×
ثبت و استهلاک خودکار تمامی هزینههای قابل قبول صندوق از جمله : هزینه مجامع، نرم افزار (ثابت و متغیر)، تاسیس، کانون
ها، حق نظارت سازمان، هزینه افزایش سقف، هزینه های سپردهگذاری (مخصوص صندوق
های ETF) و...
×
گزارشهای عملکرد پرتفوی سهام و اوراق با درآمد ثابت، شامل اطلاعاتی همچون: مانده، خرید طی دوره، فروش طی دوره، سود و زیان تحقق نیافته، سود و زیان فروش، خالص ارزش فروش، سود و زیان پایان دوره، بازدهی و ...
×
گزارش مبلغ ما به التفاوت سود محقق شده صندوق نسبت به سود تضمین یا پیشبینی شده در هر دوره تقسیم سود صندوق
×
گزارش جزییات هزینه نرم افزار متغیر
×
گزارش عملکرد شعب صندوق به دو صورت واقعی و fifo
×
گزارش پرداختنی به سرمایهگذاران بابت ابطال، تتمه صدور و یا تقسیم سود در قالب اکسل،
text و ...
×
صدور مجدد از محل تقسیم سود بصورت گروهی
×
متصل بودن دفتر حساب هر کد حساب به سند، تراز و کلیه گزارشات حسابداری
×
بروز بودن نرم افزار در زمینه پیاده سازی کامل ابلاغیه های سازمان همچون: ذخیره تغییر ارزش سهام، حدنصاب سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و ...
×
امکان محاسبه
NAV برای هر سهم یا گروه سهام (در نرم افزار صندوق های بازارگردانی
Multi NAV)
×
امکان آپلود ضمائم سند(روکش سند)
×
امکان آپلود مدارک سرمایه گذاران
×
کنترل پنل تنظیمات صفحات پرتال در اختیار کاربر نرم افزار(امکان مدیریت محتوی صفحات پرتال بدون نیاز به تیم پشتیبانی فنی تدبیرپرداز)
×
دریافت و پرداخت : شامل دریافت سود بانک، سود اوراق، انتقال وجه بانکی، تسویه با کارگزاران، دریافت سود سهام، پرداخت حق تقدم و ...
×
کنترل پنل تنظیمات صدور و ابطال اینترنتی شامل: تنظیم دسترسی سرمایه گذاران به روز، ساعت، نوع درخواست، امکان حذف یا عدم حذف درخواست توسط سرمایه گذاران، تعیین حداقل مبلغ صدور و ...
×
برخورداری از تیم پشتیبانی مسلط به مباحث مالی صندوق
×
امکان ارسا ل پیامک برای سرمایه گذاران جدید، تایید درخواست های صدور و ابطال و یا متن دلخواه